| Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria-RS |
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
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| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) |
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Em Reais
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| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |
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| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |
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| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) |
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b) |
|
| RECEITAS CORRENTES (I) |
322.910.600,00 |
54.184.920,51 |
|
| Receita de Contribuições dos Segurados |
46.946.000,00 |
3.697.643,61 |
|
| Ativo |
37.041.000,00 |
2.567.193,58 |
|
| Inativo |
9.635.000,00 |
1.094.073,83 |
|
| Pensionista |
270.000,00 |
36.376,20 |
|
| Receita de Contribuições Patronais |
53.905.000,00 |
12.310.542,59 |
|
| Ativo |
53.905.000,00 |
12.310.542,59 |
|
| Inativo |
- |
- |
|
| Pensionista |
- |
- |
|
| Receita Patrimonial |
28.100.000,00 |
6.928.330,63 |
|
| Receitas Imobiliárias |
- |
- |
|
| Receitas de Valores Mobiliários |
28.100.000,00 |
6.928.330,63 |
|
| Outras Receitas Patrimoniais |
- |
- |
|
| Receita de Serviços |
- |
- |
|
| Outras Receitas Correntes |
193.959.600,00 |
31.248.403,68 |
|
| Compensação Financeira entre os regimes |
8.934.600,00 |
3.816.509,28 |
|
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ |
184.995.000,00 |
27.372.657,29 |
|
| Demais Receitas Correntes |
30.000,00 |
59.237,11 |
|
| RECEITAS DE CAPITAL (III) |
- |
- |
|
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos |
- |
- |
|
| Amortização de Empréstimos |
- |
- |
|
| Outras Receitas de Capital |
- |
- |
|
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II) |
137.915.600,00 |
26.812.263,22 |
|
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| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
No Exercício
(g) |
|
| Benefícios |
183.165.600,00 |
41.332.429,73 |
41.332.429,73 |
41.315.287,51 |
- |
|
| Aposentadorias |
161.245.600,00 |
38.118.269,11 |
38.118.269,11 |
38.106.115,15 |
|
|
| Pensões por Morte |
21.920.000,00 |
3.214.160,62 |
3.214.160,62 |
3.209.172,36 |
|
|
| Outras Despesas Previdenciárias |
1.994.611,66 |
362.842,46 |
362.842,46 |
361.498,23 |
- |
|
| Compensação Financeira entre os regimes |
450.000,00 |
223.171,30 |
223.171,30 |
221.827,07 |
|
|
| Demais Despesas Previdenciárias |
1.544.611,66 |
139.671,16 |
139.671,16 |
139.671,16 |
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) |
185.160.211,66 |
41.695.272,19 |
41.695.272,19 |
41.676.785,74 |
- |
|
|
|
|
|
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|
|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)² |
-47.244.611,66 |
-14.883.008,97 |
-14.883.008,97 |
-14.864.522,52 |
|
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| Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria-RS |
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
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| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) |
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Em Reais
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| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| VALOR |
50.000.000,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| VALOR |
184.995.000,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS |
APORTES REALIZADOS |
|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar |
- |
|
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |
31.731.364,02 |
|
| Outros Aportes para o RPPS |
137.227,16 |
|
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro |
- |
|
|
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) |
SALDO ATUAL |
|
| Caixa e Equivalentes de Caixa |
300.529,55 |
|
| Investimentos e Aplicações |
39.580.509,43 |
|
| Outros Bens e Direitos |
3.306.449.981,36 |
|
|
|
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| Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria-RS |
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
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| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) |
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Em Reais
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|
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |
|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) |
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b) |
|
| RECEITAS CORRENTES (VII) |
- |
- |
|
| Receita de Contribuições dos Segurados |
- |
- |
|
| Ativo |
- |
- |
|
| Inativo |
- |
- |
|
| Pensionista |
- |
- |
|
| Receita de Contribuições Patronais |
- |
- |
|
| Ativo |
- |
- |
|
| Inativo |
- |
- |
|
| Pensionista |
- |
- |
|
| Receita Patrimonial |
- |
- |
|
| Receitas Imobiliárias |
- |
- |
|
| Receitas de Valores Mobiliários |
- |
- |
|
| Outras Receitas Patrimoniais |
- |
- |
|
| Receita de Serviços |
- |
- |
|
| Outras Receitas Correntes |
- |
- |
|
| Compensação Previdenciária entre os regimes |
- |
- |
|
| Demais Receitas Correntes |
- |
- |
|
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) |
- |
- |
|
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos |
- |
- |
|
| Amortização de Empréstimos |
- |
- |
|
| Outras Receitas de Capital |
- |
- |
|
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) |
- |
- |
|
|
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|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(e) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
No Exercício
(g) |
|
| Benefícios |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Aposentadorias |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Pensões por Morte |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Outras Despesas Previdenciárias |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Compensação Previdenciária entre os regimes |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Demais Despesas Previdenciárias |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
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| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)² |
- |
- |
- |
- |
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| Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria-RS |
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
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|
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) |
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Em Reais
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|
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS |
APORTES REALIZADOS |
|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras |
- |
|
| Recursos para Formação de Reserva |
- |
|
|
|
|
|
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|
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|
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) |
SALDO ATUAL |
|
| Caixa e Equivalentes de Caixa |
- |
|
| Investimentos e Aplicações |
- |
|
| Outros Bens e Direitos |
- |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES - RPPS |
|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b) |
|
| Receitas Correntes |
9.485.000,00 |
1.954.339,07 |
|
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) |
9.485.000,00 |
1.954.339,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
No Exercício
(g) |
|
| Despesas Correntes (XIII) |
9.472.000,00 |
1.825.908,60 |
1.425.517,09 |
1.070.969,43 |
- |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
4.557.000,00 |
665.678,50 |
665.678,50 |
627.689,22 |
- |
|
| Demais Despesas Correntes |
4.915.000,00 |
1.160.230,10 |
759.838,59 |
443.280,21 |
- |
|
| Despesas de Capital (XIV) |
63.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) |
9.535.000,00 |
1.825.908,60 |
1.425.517,09 |
1.070.969,43 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)² |
-50.000,00 |
128.430,47 |
528.821,98 |
883.369,64 |
|
|
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS |
SALDO ATUAL |
|
| Caixa e Equivalentes de Caixa |
707.127,03 |
|
| Investimentos e Aplicações |
10.654.002,94 |
|
| Outros Bens e Direitos |
- |
|
|
|
|
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|
| BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO |
|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b) |
|
| Contribuições dos Servidores |
33.000,00 |
5.722,42 |
|
| Demais receitas Previdenciárias |
- |
- |
|
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) |
33.000,00 |
5.722,42 |
|
|
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|
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|
| Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria-RS |
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
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|
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) |
|
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|
Em Reais
|
|
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
No Exercício
(g) |
|
| Aposentadorias |
7.545.388,34 |
898.227,54 |
898.227,54 |
898.227,54 |
- |
|
| Pensões |
4.190.000,00 |
553.612,42 |
553.612,42 |
549.293,91 |
- |
|
| Outras Despesas Previdenciárias |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) |
11.735.388,34 |
1.451.839,96 |
1.451.839,96 |
1.447.521,45 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)² |
-11.702.388,34 |
-1.446.117,54 |
-1.446.117,54 |
-1.441.799,03 |
|
|
| FONTE: GOVBR CP - Contabilidade Pública, em 13/03/2025 |
|
| Notas Explicativas: |
| 1. Na linha total das receitas do Fundo em Capitalização o valor é apurado pelo somatório das receitas correntes, item I, e de capital, item III, efetivamente arrecadadas substraindo-se o item II que apresenta os valores arrecadados com os Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS, os quais devem permancer investidos por 5 anos conforme determina a Portaria nº 1.467/22. |
|
| 2. A partir de Novembro/2024 os investimentos do Fundo em Capitalização do RPPS foram segregados em: Investimentos Temporários - pertencentes ao ativo circulante - os quais estão evidenciados na linha Investimentos e Aplicações do grupo Bens e Direitos do Fundo em Capitalização do RPPS e, Investimentos e Aplicações temporárias a Longo Prazo - pertencentes ao Ativo Não Circulante - que incluem os investimentos dos valores recebidos a título de aportes periódicos para amortização do déficit atuarial, que devem permanecer investidos por 5 anos conforme determina a Portaria MTP nº 1.467/22, cujas contas contábeis utilizadas não encontram-se arroladas no mapeamento do Anexo 4 . Em 2025 os investimentos do Fundo em Capitalização totalizam o montante de R$ 284.847.031,08. |
|
| 3. No quadro “ APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS” os valores na linha “Outros Aportes para o RPPS” são constituídos de transferências recebidas do poder legislativo do município para cobrir as despesas de responsabilidade dele, mas geridas pelo RPPS nos termos da LM nº 4.938/2006. |
|
|
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|
| Silvana Cristieli da Costa Fabiana Neves de Vargas Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Rodrigo Decimo |
| Cont. CRC/RS 101142 Diretora Presidente Controladora-Geral do Município Secretário de Munic. Da Fazenda Prefeito Municipal |
| 024.191.080-35 CPF 897.973.100-00 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 CPF 607.664.410-91 |